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京东如何做资金管理?资金总监爆出内部干货!快来收藏学习吧

2018-08-31 09:31:54 九龙商务代办公司 阅读

京东如何做资金管理?资金总监爆出内部干货!

京东集团税务与资金管理部资金总监俞剑锋

从互联网公司资金管理来讲,我们结合自身特色和业界领先做法建立了一套管理框架。京东集团资金管理部各大职能板块各司其职,确保资金稳健运营,强化资金分析规划,实现集团资金管理集中化、精细化与流程化。

京东集团资金管理框架,包含了技术(资金管理系统)、合规(专业资金内刊部门)、集中(集团化资金管理)、资金预测(现金流滚动预测体系)、专业研判(资金市场研究机制)、外汇管理(适应不断波动的外汇市场)。

作为互联网科技公司,技术是首位。我们通过集团的资金管理系统,连接集团各业务系统与各大银行收付平台,确保日常资金高效、精准地运营。

集团化资金管理需要确保境内境外资金集中管控,从集团整体平衡收支,提高资金使用效率;从集团层面整合经营性现金流及投融资,整体评估资金成本与收益、期限与币种、境内与境外多平台,实现了资本结构的稳定与优化。

从境内到香港市场再到境外的资金中心、金融中心,及时把握市场动态,了解市场资金收益率与资金成本的走势,跟踪市场动态与重大事件,把握市场机会,并进行专业研判。

根据流动性管理的要求,形成在不同品种,不同期限,不同币种,不同风险偏好,境内外不同市场下的全方位投资决策机制。

外汇管理是基于资金管理的集中,把集团不同币种的需求完整融合到一个预测当中,包括未来对于某个币种的需求,以及这个币种现在处于怎样的趋势,这个币种是否有对冲的机会,需要根据不同币种的汇率变化及时调整投融资策略。

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